- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月30日-令和1年5月15日)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 120,710 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,731,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,087 | |||
| 未収入金 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,962,579 | |||
| 資産合計 | 9,962,579 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,133 | |||
| その他未払費用 | 4,456 | |||
| 流動負債合計 | 34,777 | |||
| 負債合計 | 34,777 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 10,061,991 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,189 | |||
| 元本等合計 | 9,927,802 | |||
| 純資産合計 | 9,927,802 | |||
| 負債純資産合計 | 9,962,579 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
