有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年11月15日現在) | 第7期 (2022年 5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 229,072 | 564,569 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,031,831 | 17,346,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 9,859 | |||
| 未収入金 | - | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,270,910 | 18,230,562 | |||
| 資産合計 | 14,270,910 | 18,230,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 50,000 | |||
| 未払解約金 | 19,999 | 523,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,841 | 2,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,633 | 51,652 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 6,564 | 7,780 | |||
| 流動負債合計 | 72,037 | 635,351 | |||
| 負債合計 | 72,037 | 635,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,621,171 | 15,462,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,702 | 2,132,274 | |||
| (分配準備積立金) | 1,013,410 | 2,320,451 | |||
| 元本等合計 | 14,198,873 | 17,595,211 | |||
| 純資産合計 | 14,198,873 | 17,595,211 | |||
| 負債純資産合計 | 14,270,910 | 18,230,562 | |||
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