有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年11月16日現在) | 第5期 (2021年 5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 438,265 | 166,356 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,086,412 | 12,915,670 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 9,980 | |||
| 流動資産合計 | 11,534,691 | 13,092,006 | |||
| 資産合計 | 11,534,691 | 13,092,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 234,541 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 1,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,178 | 39,957 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 5,590 | 6,014 | |||
| 流動負債合計 | 278,864 | 47,651 | |||
| 負債合計 | 278,864 | 47,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,322,821 | 13,158,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,066,994 | △113,772 | |||
| (分配準備積立金) | 8,306 | 366,055 | |||
| 元本等合計 | 11,255,827 | 13,044,355 | |||
| 純資産合計 | 11,255,827 | 13,044,355 | |||
| 負債純資産合計 | 11,534,691 | 13,092,006 | |||
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