有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/16-2023/05/15)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年11月15日現在) | 第9期 (2023年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 613,129 | 284,120 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,722,553 | 4,344,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,927 | 10,020 | |||
| 未収入金 | 750,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,095,609 | 4,638,854 | |||
| 資産合計 | 9,095,609 | 4,638,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 90,000 | 370,000 | |||
| 未払解約金 | 841,310 | 14,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,869 | 535 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,760 | 12,965 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 10,364 | 1,913 | |||
| 流動負債合計 | 1,013,304 | 399,819 | |||
| 負債合計 | 1,013,304 | 399,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,739,093 | 3,409,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,343,212 | 829,396 | |||
| (分配準備積立金) | 132,148 | 87,220 | |||
| 元本等合計 | 8,082,305 | 4,239,035 | |||
| 純資産合計 | 8,082,305 | 4,239,035 | |||
| 負債純資産合計 | 9,095,609 | 4,638,854 | |||
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