有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2022/11/15)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 5月16日現在) | 第8期 (2022年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 564,569 | 613,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,346,134 | 7,722,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,859 | 9,927 | |||
| 未収入金 | 310,000 | 750,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,230,562 | 9,095,609 | |||
| 資産合計 | 18,230,562 | 9,095,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,000 | 90,000 | |||
| 未払解約金 | 523,745 | 841,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,173 | 2,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,652 | 68,760 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 7,780 | 10,364 | |||
| 流動負債合計 | 635,351 | 1,013,304 | |||
| 負債合計 | 635,351 | 1,013,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,462,937 | 6,739,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,132,274 | 1,343,212 | |||
| (分配準備積立金) | 2,320,451 | 132,148 | |||
| 元本等合計 | 17,595,211 | 8,082,305 | |||
| 純資産合計 | 17,595,211 | 8,082,305 | |||
| 負債純資産合計 | 18,230,562 | 9,095,609 | |||
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