有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 5月17日現在) | 第6期 (2021年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,356 | 229,072 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,915,670 | 14,031,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 10,007 | |||
| 流動資産合計 | 13,092,006 | 14,270,910 | |||
| 資産合計 | 13,092,006 | 14,270,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 19,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,680 | 1,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,957 | 43,633 | |||
| その他未払費用 | 6,014 | 6,564 | |||
| 流動負債合計 | 47,651 | 72,037 | |||
| 負債合計 | 47,651 | 72,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,158,127 | 13,621,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,772 | 577,702 | |||
| (分配準備積立金) | 366,055 | 1,013,410 | |||
| 元本等合計 | 13,044,355 | 14,198,873 | |||
| 純資産合計 | 13,044,355 | 14,198,873 | |||
| 負債純資産合計 | 13,092,006 | 14,270,910 | |||
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