有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
【AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 5月15日現在) | 第2期 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,710 | 282,280 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,731,782 | 10,111,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,087 | 10,091 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,962,579 | 10,404,336 | |||
| 資産合計 | 9,962,579 | 10,404,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,188 | 1,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,133 | 33,649 | |||
| その他未払費用 | 4,456 | 5,126 | |||
| 流動負債合計 | 34,777 | 53,447 | |||
| 負債合計 | 34,777 | 53,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,061,991 | 10,357,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,189 | △6,208 | |||
| (分配準備積立金) | - | 8,731 | |||
| 元本等合計 | 9,927,802 | 10,350,889 | |||
| 純資産合計 | 9,927,802 | 10,350,889 | |||
| 負債純資産合計 | 9,962,579 | 10,404,336 | |||
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