有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2018年5月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 264,989,385円 | 672,649,557円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 263,774,878円 | 671,895,000円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (5,422円) | (2,835円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 1,214,507円 | 754,557円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益を越えず、かつ、利益分配金が損金算入される最大額で発行済投資口の総口数48,649口の整数倍となる263,774,878円(投資口1口当たり5,422円)を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益を越えず、かつ、利益分配金が損金算入される最大額で発行済投資口の総口数237,000口の整数倍となる671,895,000円(投資口1口当たり2,835円)を分配することとしました。 |
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