訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自 2019年2月1日至 2019年7月31日		当期自 2019年8月1日至 2020年1月31日
Ⅰ.当期未処分利益	672,649,557	円	883,725,887	円
Ⅱ.分配金の額	671,895,000	円	883,536,000	円
(投資口1口当たりの分配金の額)	(2,835	円)	(3,728	円)
Ⅲ.次期繰越利益	754,557	円	189,887	円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益を超えず、かつ、利益分配金が損金算入される最大額で発行済投資口の総口数237,000口の整数倍となる671,895,000円(投資口1口当たり2,835円)を分配することとしました。		本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である883,536,000円を利益分配金として分配することとしました。