有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2021年 2月 1日 至 2021年 7月31日 | 当期 自 2021年 8月 1日 至 2022年 1月31日 | |||
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,001,208,970 | 円 | 1,264,747,853 | 円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 1,001,190,316 | 円 | 1,264,617,431 | 円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,538 | 円) | (3,593 | 円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 18,654 | 円 | 130,422 | 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,001,190,316円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,264,617,431円を利益分配金として分配することとしました。 | ||
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