有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日 | |||
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,136,067,579 | 円 | 1,169,446,652 | 円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 1,135,797,509 | 円 | 1,169,282,414 | 円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,227 | 円) | (3,242 | 円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 270,070 | 円 | 164,238 | 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,135,797,509円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,169,282,414円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||
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