有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日 | 当期 自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日 | |||
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,253,039,792 | 円 | 1,401,736,214 | 円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 1,252,957,158 | 円 | 1,401,551,962 | 円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,474 | 円) | (3,886 | 円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 82,634 | 円 | 184,252 | 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,252,957,158円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,401,551,962円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||
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