- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月21日-平成31年2月20日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 1,762,459 | |||
| 親投資信託受益証券 | 215,771,373 | |||
| 流動資産合計 | 217,533,832 | |||
| 資産合計 | 217,533,832 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 89,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 406,469 | |||
| その他未払費用 | 15,645 | |||
| 流動負債合計 | 520,631 | |||
| 負債合計 | 520,631 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 189,820,444 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,192,757 | |||
| (分配準備積立金) | 23,603,578 | |||
| 元本等合計 | 217,013,201 | |||
| 純資産合計 | 217,013,201 | |||
| 負債純資産合計 | 217,533,832 | |||
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