- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2020年 2月20日現在] | 第3期 [2021年 2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,104,823 | 10,350,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 438,518,223 | 637,958,546 | |||
| 未収入金 | - | 550,000 | |||
| 流動資産合計 | 446,623,046 | 648,858,961 | |||
| 資産合計 | 446,623,046 | 648,858,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,120,859 | 3,783,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,790 | 91,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,677,436 | 3,976,405 | |||
| 未払利息 | 22 | 28 | |||
| その他未払費用 | 102,919 | 152,910 | |||
| 流動負債合計 | 5,963,026 | 8,004,787 | |||
| 負債合計 | 5,963,026 | 8,004,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 308,557,357 | 379,657,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,102,663 | 261,197,038 | |||
| (分配準備積立金) | 76,979,939 | 146,186,207 | |||
| 元本等合計 | 440,660,020 | 640,854,174 | |||
| 純資産合計 | 440,660,020 | 640,854,174 | |||
| 負債純資産合計 | 446,623,046 | 648,858,961 | |||
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