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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2022年 2月21日現在]	第5期 [2023年 2月20日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,911,464	11,837,138
		親投資信託受益証券		828,122,526	929,758,384
		未収入金		9,770,000	-
		流動資産合計		850,803,990	941,595,522
	資産合計			850,803,990	941,595,522
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,729,621	469,856
		未払受託者報酬		157,951	149,119
		未払委託者報酬		6,844,603	6,461,852
		未払利息		35	32
		その他未払費用		263,231	248,488
		流動負債合計		17,995,441	7,329,347
	負債合計			17,995,441	7,329,347
純資産の部
	元本等
		元本		476,045,526	531,400,209
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,763,023	402,865,966
			(分配準備積立金)	72,705,318	57,110,558
		元本等合計		832,808,549	934,266,175
	純資産合計			832,808,549	934,266,175
負債純資産合計				850,803,990	941,595,522

開示資料

決算

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