- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2023年 2月20日現在] | 第6期 [2024年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,837,138 | 12,692,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 929,758,384 | 907,376,370 | |||
| 未収入金 | - | 4,220,000 | |||
| 流動資産合計 | 941,595,522 | 924,288,785 | |||
| 資産合計 | 941,595,522 | 924,288,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 469,856 | 5,552,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,119 | 151,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,461,852 | 6,585,234 | |||
| 未払利息 | 32 | 37 | |||
| その他未払費用 | 248,488 | 253,236 | |||
| 流動負債合計 | 7,329,347 | 12,543,198 | |||
| 負債合計 | 7,329,347 | 12,543,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 531,400,209 | 391,968,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,865,966 | 519,776,917 | |||
| (分配準備積立金) | 57,110,558 | 227,488,641 | |||
| 元本等合計 | 934,266,175 | 911,745,587 | |||
| 純資産合計 | 934,266,175 | 911,745,587 | |||
| 負債純資産合計 | 941,595,522 | 924,288,785 | |||
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