- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年2月20日現在] | 第2期 [2020年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,762,459 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,104,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 215,771,373 | 438,518,223 | |||
| 流動資産合計 | 217,533,832 | 446,623,046 | |||
| 資産合計 | 217,533,832 | 446,623,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 89,133 | 3,120,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,384 | 61,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 406,469 | 2,677,436 | |||
| 未払利息 | - | 22 | |||
| その他未払費用 | 15,645 | 102,919 | |||
| 流動負債合計 | 520,631 | 5,963,026 | |||
| 負債合計 | 520,631 | 5,963,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,820,444 | 308,557,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,192,757 | 132,102,663 | |||
| (分配準備積立金) | 23,603,578 | 76,979,939 | |||
| 元本等合計 | 217,013,201 | 440,660,020 | |||
| 純資産合計 | 217,013,201 | 440,660,020 | |||
| 負債純資産合計 | 217,533,832 | 446,623,046 | |||
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