- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
iTrustセキュリティ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2021年 2月22日現在] | 第4期 [2022年 2月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,350,415 | 12,911,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 637,958,546 | 828,122,526 | |||
| 未収入金 | 550,000 | 9,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 648,858,961 | 850,803,990 | |||
| 資産合計 | 648,858,961 | 850,803,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,783,681 | 10,729,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,763 | 157,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,976,405 | 6,844,603 | |||
| 未払利息 | 28 | 35 | |||
| その他未払費用 | 152,910 | 263,231 | |||
| 流動負債合計 | 8,004,787 | 17,995,441 | |||
| 負債合計 | 8,004,787 | 17,995,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 379,657,136 | 476,045,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,197,038 | 356,763,023 | |||
| (分配準備積立金) | 146,186,207 | 72,705,318 | |||
| 元本等合計 | 640,854,174 | 832,808,549 | |||
| 純資産合計 | 640,854,174 | 832,808,549 | |||
| 負債純資産合計 | 648,858,961 | 850,803,990 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
