- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
iTrustセキュリティ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2024年 2月20日現在] | 第7期 [2025年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,692,415 | 13,270,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 907,376,370 | 1,060,844,773 | |||
| 未収入金 | 4,220,000 | 230,000 | |||
| 未収利息 | - | 127 | |||
| 流動資産合計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 | |||
| 資産合計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,552,722 | 1,294,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,969 | 167,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,585,234 | 6,408,316 | |||
| 未払利息 | 37 | - | |||
| その他未払費用 | 253,236 | 278,656 | |||
| 流動負債合計 | 12,543,198 | 8,148,788 | |||
| 負債合計 | 12,543,198 | 8,148,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 391,968,670 | 394,591,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,776,917 | 671,605,233 | |||
| (分配準備積立金) | 227,488,641 | 306,022,771 | |||
| 元本等合計 | 911,745,587 | 1,066,196,852 | |||
| 純資産合計 | 911,745,587 | 1,066,196,852 | |||
| 負債純資産合計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
