- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2025年 2月20日現在] | 第8期 [2026年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,270,740 | 22,673,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,060,844,773 | 1,028,701,808 | |||
| 未収入金 | 230,000 | - | |||
| 未収利息 | 127 | 372 | |||
| 流動資産合計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 | |||
| 資産合計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,294,585 | 11,952,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,231 | 175,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,408,316 | 5,102,944 | |||
| その他未払費用 | 278,656 | 293,220 | |||
| 流動負債合計 | 8,148,788 | 17,524,358 | |||
| 負債合計 | 8,148,788 | 17,524,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 394,591,619 | 383,569,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,605,233 | 650,281,673 | |||
| (分配準備積立金) | 306,022,771 | 229,625,517 | |||
| 元本等合計 | 1,066,196,852 | 1,033,850,997 | |||
| 純資産合計 | 1,066,196,852 | 1,033,850,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 | |||
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