- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年12月末日 | 104,506,713 | - | 1.0451 | - |
| 2019年1月末日 | 112,969,960 | - | 1.1297 | - |
| 2月末日 | 119,116,260 | - | 1.1912 | - |
| 3月末日 | 310,760,755 | - | 1.2226 | - |
| 4月末日 | 216,608,050 | - | 1.2717 | - |
| 5月末日 | 137,201,502 | - | 1.2740 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 6月末日 | 155,026,398 | - | 1.1990 | - |
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