有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
- 【提出】
- 2021/09/17 9:07
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 2020年6月末日 | 1,615,540,200 | - | 1.4476 | - |
| 7月末日 | 1,600,778,641 | - | 1.4407 | - |
| 8月末日 | 1,905,991,165 | - | 1.5544 | - |
| 9月末日 | 2,269,303,394 | - | 1.7296 | - |
| 10月末日 | 2,997,380,350 | - | 1.7047 | - |
| 11月末日 | 4,206,523,579 | - | 1.8649 | - |
| 第4計算期間末 (2020年12月25日) | 3,740,874,216 | 4,165,295,180 | 1.5865 | 1.7665 |
| 12月末日 | 4,295,138,072 | - | 1.6384 | - |
| 2021年1月末日 | 4,564,412,743 | - | 1.6145 | - |
| 2月末日 | 4,501,554,821 | - | 1.5026 | - |
| 3月末日 | 4,809,709,650 | - | 1.5658 | - |
| 4月末日 | 4,976,703,855 | - | 1.5391 | - |
| 5月末日 | 5,079,144,754 | - | 1.5339 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月25日) | 5,350,593,714 | 5,558,158,186 | 1.5467 | 1.6067 |
| 6月末日 | 5,628,082,902 | - | 1.5716 | - |
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