有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【提出】
- 2023/09/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 第4計算期間末 (2020年12月25日) | 3,740,874,216 | 4,165,295,180 | 1.5865 | 1.7665 |
| 第5計算期間末 (2021年6月25日) | 5,350,593,714 | 5,558,158,186 | 1.5467 | 1.6067 |
| 第6計算期間末 (2021年12月27日) | 4,866,089,982 | 4,869,198,579 | 1.5654 | 1.5664 |
| 第7計算期間末 (2022年6月27日) | 3,669,926,845 | 3,672,949,823 | 1.2140 | 1.2150 |
| 2022年6月末日 | 3,639,255,696 | - | 1.2029 | - |
| 7月末日 | 3,969,416,332 | - | 1.3120 | - |
| 8月末日 | 4,078,620,424 | - | 1.3434 | - |
| 9月末日 | 3,786,188,253 | - | 1.2631 | - |
| 10月末日 | 4,016,391,140 | - | 1.3595 | - |
| 11月末日 | 4,074,519,947 | - | 1.4144 | - |
| 第8計算期間末 (2022年12月26日) | 3,676,447,418 | 3,693,582,317 | 1.2874 | 1.2934 |
| 12月末日 | 3,762,023,873 | - | 1.3169 | - |
| 2023年1月末日 | 3,881,821,590 | - | 1.3856 | - |
| 2月末日 | 4,131,351,371 | - | 1.5154 | - |
| 3月末日 | 4,077,448,812 | - | 1.5537 | - |
| 4月末日 | 4,078,350,096 | - | 1.6099 | - |
| 5月末日 | 4,060,842,590 | - | 1.6950 | - |
| 第9計算期間末 (2023年6月26日) | 3,782,391,081 | 4,203,262,029 | 1.6177 | 1.7977 |
| 6月末日 | 4,621,183,360 | - | 1.6313 | - |
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