有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/26-2024/06/25)
- 【提出】
- 2024/09/18 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 第4計算期間末 (2020年12月25日) | 3,740,874,216 | 4,165,295,180 | 1.5865 | 1.7665 |
| 第5計算期間末 (2021年6月25日) | 5,350,593,714 | 5,558,158,186 | 1.5467 | 1.6067 |
| 第6計算期間末 (2021年12月27日) | 4,866,089,982 | 4,869,198,579 | 1.5654 | 1.5664 |
| 第7計算期間末 (2022年6月27日) | 3,669,926,845 | 3,672,949,823 | 1.2140 | 1.2150 |
| 第8計算期間末 (2022年12月26日) | 3,676,447,418 | 3,693,582,317 | 1.2874 | 1.2934 |
| 第9計算期間末 (2023年6月26日) | 3,782,391,081 | 4,203,262,029 | 1.6177 | 1.7977 |
| 2023年6月末日 | 4,621,183,360 | - | 1.6313 | - |
| 7月末日 | 5,430,436,980 | - | 1.6388 | - |
| 8月末日 | 5,748,291,123 | - | 1.6224 | - |
| 9月末日 | 5,910,144,910 | - | 1.6092 | - |
| 10月末日 | 6,400,953,576 | - | 1.5213 | - |
| 11月末日 | 6,974,720,603 | - | 1.6719 | - |
| 第10計算期間末 (2023年12月25日) | 6,251,619,842 | 6,880,541,488 | 1.4910 | 1.6410 |
| 12月末日 | 6,708,069,949 | - | 1.5394 | - |
| 2024年1月末日 | 6,661,520,366 | - | 1.5453 | - |
| 2月末日 | 6,620,750,071 | - | 1.5288 | - |
| 3月末日 | 6,618,177,791 | - | 1.5559 | - |
| 4月末日 | 6,033,535,388 | - | 1.4581 | - |
| 5月末日 | 5,303,629,705 | - | 1.4623 | - |
| 第11計算期間末 (2024年6月25日) | 5,250,864,631 | 5,261,449,213 | 1.4883 | 1.4913 |
| 6月末日 | 5,313,339,400 | - | 1.5067 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
