有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
- 【提出】
- 2022/03/18 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 第4計算期間末 (2020年12月25日) | 3,740,874,216 | 4,165,295,180 | 1.5865 | 1.7665 |
| 2020年12月末日 | 4,295,138,072 | - | 1.6384 | - |
| 2021年1月末日 | 4,564,412,743 | - | 1.6145 | - |
| 2月末日 | 4,501,554,821 | - | 1.5026 | - |
| 3月末日 | 4,809,709,650 | - | 1.5658 | - |
| 4月末日 | 4,976,703,855 | - | 1.5391 | - |
| 5月末日 | 5,079,144,754 | - | 1.5339 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月25日) | 5,350,593,714 | 5,558,158,186 | 1.5467 | 1.6067 |
| 6月末日 | 5,628,082,902 | - | 1.5716 | - |
| 7月末日 | 5,370,040,300 | - | 1.5192 | - |
| 8月末日 | 5,570,800,820 | - | 1.5704 | - |
| 9月末日 | 5,637,008,805 | - | 1.6189 | - |
| 10月末日 | 5,818,296,244 | - | 1.6823 | - |
| 11月末日 | 5,251,443,792 | - | 1.6480 | - |
| 第6計算期間末 (2021年12月27日) | 4,866,089,982 | 4,869,198,579 | 1.5654 | 1.5664 |
| 12月末日 | 4,880,371,031 | - | 1.5709 | - |
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