有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/26-2025/12/25)
- 【提出】
- 2026/03/18 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 第4計算期間末 (2020年12月25日) | 3,740,874,216 | 4,165,295,180 | 1.5865 | 1.7665 |
| 第5計算期間末 (2021年6月25日) | 5,350,593,714 | 5,558,158,186 | 1.5467 | 1.6067 |
| 第6計算期間末 (2021年12月27日) | 4,866,089,982 | 4,869,198,579 | 1.5654 | 1.5664 |
| 第7計算期間末 (2022年6月27日) | 3,669,926,845 | 3,672,949,823 | 1.2140 | 1.2150 |
| 第8計算期間末 (2022年12月26日) | 3,676,447,418 | 3,693,582,317 | 1.2874 | 1.2934 |
| 第9計算期間末 (2023年6月26日) | 3,782,391,081 | 4,203,262,029 | 1.6177 | 1.7977 |
| 第10計算期間末 (2023年12月25日) | 6,251,619,842 | 6,880,541,488 | 1.4910 | 1.6410 |
| 第11計算期間末 (2024年6月25日) | 5,250,864,631 | 5,261,449,213 | 1.4883 | 1.4913 |
| 第12計算期間末 (2024年12月25日) | 4,052,114,400 | 4,052,114,400 | 1.4337 | 1.4337 |
| 2024年12月末日 | 4,117,204,052 | - | 1.4675 | - |
| 2025年1月末日 | 4,012,542,749 | - | 1.4637 | - |
| 2月末日 | 3,733,334,506 | - | 1.4019 | - |
| 3月末日 | 3,662,926,018 | - | 1.3987 | - |
| 4月末日 | 3,568,878,908 | - | 1.3825 | - |
| 5月末日 | 3,783,073,602 | - | 1.4833 | - |
| 第13計算期間末 (2025年6月25日) | 3,756,762,662 | 3,804,151,067 | 1.5062 | 1.5252 |
| 6月末日 | 3,782,401,303 | - | 1.5129 | - |
| 7月末日 | 3,812,227,211 | - | 1.5681 | - |
| 8月末日 | 3,826,646,450 | - | 1.6470 | - |
| 9月末日 | 3,786,436,643 | - | 1.6958 | - |
| 10月末日 | 3,750,863,757 | - | 1.7631 | - |
| 11月末日 | 3,744,820,738 | - | 1.7809 | - |
| 第14計算期間末 (2025年12月25日) | 2,969,049,466 | 3,236,236,903 | 1.6668 | 1.8168 |
| 12月末日 | 3,050,607,890 | - | 1.6642 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
