有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 2019年6月末日 | 155,026,398 | - | 1.1990 | - |
| 7月末日 | 309,314,816 | - | 1.2537 | - |
| 8月末日 | 338,731,581 | - | 1.2213 | - |
| 9月末日 | 517,419,869 | - | 1.2584 | - |
| 10月末日 | 599,934,932 | - | 1.2767 | - |
| 11月末日 | 786,102,452 | - | 1.3798 | - |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 12月末日 | 1,031,513,599 | - | 1.3619 | - |
| 2020年1月末日 | 1,176,742,748 | - | 1.3290 | - |
| 2月末日 | 1,174,592,565 | - | 1.1456 | - |
| 3月末日 | 1,108,188,124 | - | 0.9949 | - |
| 4月末日 | 1,322,585,908 | - | 1.1835 | - |
| 5月末日 | 1,707,611,590 | - | 1.3742 | - |
| 第3計算期間末 (2020年6月25日) | 1,653,820,973 | 1,670,459,507 | 1.4910 | 1.5060 |
| 6月末日 | 1,615,540,200 | - | 1.4476 | - |
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