有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
- 【提出】
- 2020/03/18 9:01
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年12月末日 | 104,506,713 | - | 1.0451 | - |
| 2019年1月末日 | 112,969,960 | - | 1.1297 | - |
| 2月末日 | 119,116,260 | - | 1.1912 | - |
| 3月末日 | 310,760,755 | - | 1.2226 | - |
| 4月末日 | 216,608,050 | - | 1.2717 | - |
| 5月末日 | 137,201,502 | - | 1.2740 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月25日) | 147,698,584 | 155,663,253 | 1.2054 | 1.2704 |
| 6月末日 | 155,026,398 | - | 1.1990 | - |
| 7月末日 | 309,314,816 | - | 1.2537 | - |
| 8月末日 | 338,731,581 | - | 1.2213 | - |
| 9月末日 | 517,419,869 | - | 1.2584 | - |
| 10月末日 | 599,934,932 | - | 1.2767 | - |
| 11月末日 | 786,102,452 | - | 1.3798 | - |
| 第2計算期間末 (2019年12月25日) | 954,531,156 | 979,210,953 | 1.3537 | 1.3887 |
| 12月末日 | 1,031,513,599 | - | 1.3619 | - |
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