有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月14日)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,426,090,920円
Ⅱ 負債総額	17,129,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,408,961,138円
Ⅳ 発行済数量	9,023,457,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	125,598,842,869円
Ⅱ 負債総額	1,426,498,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,172,344,389円
Ⅳ 発行済数量	106,857,533,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1620円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	134,321,017,978円
Ⅱ 負債総額	1,061,106,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,259,911,366円
Ⅳ 発行済数量	112,421,866,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1854円