有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,419,733,507円
Ⅱ 負債総額	169,464,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,250,268,546円
Ⅳ 発行済数量	7,457,984,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6426円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	141,675,956,822円
Ⅱ 負債総額	1,036,772,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,639,183,848円
Ⅳ 発行済数量	86,577,687,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6244円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	152,048,850,816円
Ⅱ 負債総額	1,422,538,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,626,312,816円
Ⅳ 発行済数量	89,282,764,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6871円