有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/15-2023/01/16)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,907,948,620円
Ⅱ 負債総額	107,573,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,800,375,203円
Ⅳ 発行済数量	4,786,385,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2118円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,266,281,585円
Ⅱ 負債総額	226,001,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,040,279,766円
Ⅳ 発行済数量	48,461,321,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4866円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,330,131,056円
Ⅱ 負債総額	440,794,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,889,336,758円
Ⅳ 発行済数量	48,119,950,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5979円