有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2025/01/14)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,737,546,189円
Ⅱ 負債総額	29,836,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,707,710,144円
Ⅳ 発行済数量	3,672,264,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	106,849,776,812円
Ⅱ 負債総額	223,605,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,626,171,428円
Ⅳ 発行済数量	37,254,880,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8621円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	111,895,842,181円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,895,842,181円
Ⅳ 発行済数量	34,863,805,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2095円