有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,188,871,138円
Ⅱ 負債総額	198,998,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,989,872,314円
Ⅳ 発行済数量	5,707,986,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5750円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	110,750,039,728円
Ⅱ 負債総額	996,189,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,753,850,291円
Ⅳ 発行済数量	65,455,547,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6768円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	119,044,293,189円
Ⅱ 負債総額	1,680,405,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,363,888,000円
Ⅳ 発行済数量	66,202,810,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7728円