有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/15-2026/01/14)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,178,579,434円
Ⅱ 負債総額	4,898,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,173,681,046円
Ⅳ 発行済数量	3,049,614,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6965円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	94,549,385,989円
Ⅱ 負債総額	152,838,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,396,547,780円
Ⅳ 発行済数量	33,282,363,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8362円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	98,293,197,063円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,293,197,063円
Ⅳ 発行済数量	30,381,361,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2353円