有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/17-2024/01/15)

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,579,435,294円
Ⅱ 負債総額	6,366,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,573,068,933円
Ⅳ 発行済数量	4,285,723,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5337円

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	92,883,279,167円
Ⅱ 負債総額	123,146,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,760,132,292円
Ⅳ 発行済数量	41,669,432,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2261円

(参考)
先進国ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	98,177,381,306円
Ⅱ 負債総額	7,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,177,373,307円
Ⅳ 発行済数量	40,136,623,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4461円