有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	303,315,886	45.33
	アイルランド	63,231,661	9.45
	イギリス	263,124,399	39.33
	小計	629,671,946	94.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,387,916	5.89
合計(純資産総額)		669,059,862	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,652,514	0.25
	売建	―	227,056,828	△33.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	719,305,720	90.40
	イギリス	20,310,152	2.55
	ジャージー	9,895,620	1.24
	小計	749,511,492	94.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,218,512	5.81
合計(純資産総額)		795,730,004	100.00