有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,078,223,529	41.91
	アイルランド	447,937,342	17.41
	イギリス	965,230,320	37.52
	小計	2,491,391,191	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,136,366	3.15
合計(純資産総額)		2,572,527,557	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	24,599,002	0.96
	売建	―	1,059,766,277	△41.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,551,511,101	91.64
	イギリス	90,173,112	1.49
	ジャージー	69,598,202	1.15
	小計	5,711,282,415	94.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	346,902,875	5.73
合計(純資産総額)		6,058,185,290	100.00