有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,353,531,332	45.73
	アイルランド	448,509,311	15.15
	イギリス	995,772,840	33.64
	小計	2,797,813,483	94.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	162,269,636	5.48
合計(純資産総額)		2,960,083,119	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,082,713	0.14
	売建	―	1,045,166,381	△35.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	6,626,346,613	91.85
	イギリス	106,167,226	1.47
	ジャージー	88,073,701	1.22
	小計	6,820,587,540	94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,490,473	5.45
合計(純資産総額)		7,214,078,013	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,181,012	0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。