有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	626,928,558	44.43
	アイルランド	136,737,296	9.69
	イギリス	591,715,095	41.93
	小計	1,355,380,949	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,762,872	3.95
合計(純資産総額)		1,411,143,821	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	556,044,015	△39.40

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,016,624,222	89.97
	アイルランド	16,133,004	0.72
	イギリス	32,887,812	1.47
	ジャージー	28,383,695	1.27
	小計	2,094,028,733	93.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,465,960	6.58
合計(純資産総額)		2,241,494,693	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,434,755	0.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。