有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	603,023,698	47.48
	アイルランド	106,568,687	8.39
	イギリス	502,610,162	39.57
	小計	1,212,202,547	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,826,555	4.55
合計(純資産総額)		1,270,029,102	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	492,746,099	△38.80

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,584,104,693	90.70
	イギリス	24,473,878	1.40
	ジャージー	21,519,813	1.23
	小計	1,630,098,384	93.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,512,273	6.67
合計(純資産総額)		1,746,610,657	100.00