有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,805,783,344	25.29
	アイルランド	2,668,856,045	37.37
	イギリス	2,324,487,679	32.55
	小計	6,799,127,068	95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,785,602	4.79
合計(純資産総額)		7,140,912,670	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	46,766,236	0.65
	売建	―	3,889,538,693	△54.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,038,562,194	45.84
	アイルランド	5,233,820,446	47.62
	イギリス	175,415,937	1.60
	小計	10,447,798,577	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	542,727,128	4.94
合計(純資産総額)		10,990,525,705	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	103,158,136	0.94
	売建	―	671,352,089	△6.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。