有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,728,082,571	41.26
	アイルランド	697,787,913	16.66
	イギリス	1,539,912,133	36.77
	小計	3,965,782,617	94.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,731,722	5.32
合計(純資産総額)		4,188,514,339	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,660,928,500	△39.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,722,859,588	89.07
	アイルランド	215,516,502	2.49
	イギリス	117,907,771	1.36
	ジャージー	108,271,921	1.25
	小計	8,164,555,782	94.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	506,391,455	5.84
合計(純資産総額)		8,670,947,237	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	43,346,424	△0.50

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。