有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(1)【投資状況】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	442,103,000	45.18
	アイルランド	102,622,721	10.49
	イギリス	388,231,476	39.67
	小計	932,957,197	95.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,685,982	4.67
合計(純資産総額)		978,643,179	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,389,520	0.65
	売建	―	356,745,810	△36.45

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,119,574,111	90.71
	イギリス	30,577,005	2.48
	ジャージー	13,917,425	1.13
	小計	1,164,068,541	94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,165,973	5.68
合計(純資産総額)		1,234,234,514	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,419,387	0.28

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。