有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月15日) | 25,721,083,150 | 25,907,659,000 | 1,171.80 | 1,180.30 | 1,174 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月15日) | 36,219,958,889 | 36,731,971,841 | 1,245.03 | 1,262.63 | 1,291 |
| 2019年 2月末日 | 11,444,746,721 | ― | 1,084.94 | ― | 1,088 | |
| 3月末日 | 13,150,502,974 | ― | 1,119.33 | ― | 1,135 | |
| 4月末日 | 14,318,016,126 | ― | 1,114.50 | ― | 1,110 | |
| 5月末日 | 14,952,215,123 | ― | 1,128.83 | ― | 1,135 | |
| 6月末日 | 21,288,223,174 | ― | 1,146.57 | ― | 1,150 | |
| 7月末日 | 25,518,179,127 | ― | 1,188.59 | ― | 1,193 | |
| 8月末日 | 28,090,857,789 | ― | 1,228.19 | ― | 1,230 | |
| 9月末日 | 29,126,329,284 | ― | 1,284.17 | ― | 1,281 | |
| 10月末日 | 32,659,262,546 | ― | 1,328.78 | ― | 1,333 | |
| 11月末日 | 34,961,504,064 | ― | 1,315.31 | ― | 1,321 | |
| 12月末日 | 35,398,144,193 | ― | 1,273.74 | ― | 1,275 | |
| 2020年 1月末日 | 38,746,004,289 | ― | 1,291.81 | ― | 1,295 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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