有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 7月15日)	25,721,083,150	25,907,659,000	1,171.80	1,180.30	1,174
第2計算期間末	(2020年 1月15日)	36,219,958,889	36,731,971,841	1,245.03	1,262.63	1,291
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	27,104,578,923	27,640,577,352	965.86	984.96	964
第4計算期間末	(2021年 1月15日)	30,683,245,908	31,227,090,445	1,026.83	1,045.03	1,039
第5計算期間末	(2021年 7月15日)	42,553,795,152	43,139,601,667	1,271.22	1,288.72	1,274
	2020年 7月末日	26,870,720,548	―	954.12	―	956
	8月末日	28,473,713,334	―	1,021.63	―	1,030
	9月末日	28,218,330,570	―	1,016.01	―	1,017
	10月末日	27,343,668,181	―	970.52	―	979
	11月末日	29,135,500,308	―	1,001.89	―	1,004
	12月末日	31,256,726,189	―	1,063.84	―	1,063
	2021年 1月末日	33,128,332,038	―	1,083.07	―	1,080
	2月末日	35,301,088,244	―	1,149.42	―	1,177
	3月末日	36,265,628,189	―	1,199.24	―	1,204
	4月末日	37,959,055,693	―	1,226.81	―	1,225
	5月末日	40,025,656,970	―	1,237.52	―	1,238
	6月末日	41,262,961,842	―	1,278.59	―	1,274
	7月末日	41,977,329,864	―	1,268.83	―	1,274

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。