有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月15日) | 25,721,083,150 | 25,907,659,000 | 1,171.80 | 1,180.30 | 1,174 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月15日) | 36,219,958,889 | 36,731,971,841 | 1,245.03 | 1,262.63 | 1,291 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 27,104,578,923 | 27,640,577,352 | 965.86 | 984.96 | 964 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月15日) | 30,683,245,908 | 31,227,090,445 | 1,026.83 | 1,045.03 | 1,039 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月15日) | 42,553,795,152 | 43,139,601,667 | 1,271.22 | 1,288.72 | 1,274 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月15日) | 42,509,127,045 | 43,136,891,509 | 1,164.70 | 1,181.90 | 1,170 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月15日) | 42,989,677,204 | 43,664,763,280 | 1,146.25 | 1,164.25 | 1,150 |
| 第8計算期間末 | (2023年 1月15日) | 40,994,754,167 | 41,687,640,568 | 1,094.56 | 1,113.06 | 1,102 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月15日) | 52,489,265,600 | 53,318,461,013 | 1,126.77 | 1,144.57 | 1,125.5 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月15日) | 37,646,928,026 | 38,504,778,607 | 1,101.52 | 1,126.62 | 1,101 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月15日) | 40,583,662,651 | 41,298,519,208 | 1,050.28 | 1,068.78 | 1,054 |
| 第12計算期間末 | (2025年 1月15日) | 43,762,815,168 | 44,697,148,670 | 992.98 | 1,014.18 | 991 |
| 第13計算期間末 | (2025年 7月15日) | 41,428,211,736 | 42,360,909,251 | 1,083.79 | 1,108.19 | 1,083.5 |
| 第14計算期間末 | (2026年 1月15日) | 42,612,460,246 | 43,574,422,551 | 1,244.76 | 1,272.86 | 1,236.5 |
| 2025年 1月末日 | 45,359,463,295 | ― | 1,036.13 | ― | 1,036.5 | |
| 2月末日 | 44,125,885,027 | ― | 1,045.01 | ― | 1,036 | |
| 3月末日 | 44,237,488,167 | ― | 1,035.40 | ― | 1,033.5 | |
| 4月末日 | 44,921,275,166 | ― | 1,048.94 | ― | 1,047 | |
| 5月末日 | 45,741,246,859 | ― | 1,063.13 | ― | 1,064.5 | |
| 6月末日 | 41,594,728,476 | ― | 1,091.00 | ― | 1,096.5 | |
| 7月末日 | 42,810,360,877 | ― | 1,119.95 | ― | 1,121 | |
| 8月末日 | 44,033,903,584 | ― | 1,163.80 | ― | 1,163.5 | |
| 9月末日 | 41,401,668,306 | ― | 1,171.93 | ― | 1,167 | |
| 10月末日 | 42,449,742,134 | ― | 1,201.46 | ― | 1,209 | |
| 11月末日 | 42,399,203,128 | ― | 1,240.51 | ― | 1,248.5 | |
| 12月末日 | 45,648,606,013 | ― | 1,244.47 | ― | 1,247 | |
| 2026年 1月末日 | 38,762,397,049 | ― | 1,203.98 | ― | 1,208.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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