有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 7月15日)	25,721,083,150	25,907,659,000	1,171.80	1,180.30	1,174
第2計算期間末	(2020年 1月15日)	36,219,958,889	36,731,971,841	1,245.03	1,262.63	1,291
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	27,104,578,923	27,640,577,352	965.86	984.96	964
第4計算期間末	(2021年 1月15日)	30,683,245,908	31,227,090,445	1,026.83	1,045.03	1,039
第5計算期間末	(2021年 7月15日)	42,553,795,152	43,139,601,667	1,271.22	1,288.72	1,274
第6計算期間末	(2022年 1月15日)	42,509,127,045	43,136,891,509	1,164.70	1,181.90	1,170
第7計算期間末	(2022年 7月15日)	42,989,677,204	43,664,763,280	1,146.25	1,164.25	1,150
第8計算期間末	(2023年 1月15日)	40,994,754,167	41,687,640,568	1,094.56	1,113.06	1,102
第9計算期間末	(2023年 7月15日)	52,489,265,600	53,318,461,013	1,126.77	1,144.57	1,125.5
第10計算期間末	(2024年 1月15日)	37,646,928,026	38,504,778,607	1,101.52	1,126.62	1,101
第11計算期間末	(2024年 7月15日)	40,583,662,651	41,298,519,208	1,050.28	1,068.78	1,054
	2023年 7月末日	51,878,286,216	―	1,135.17	―	1,139.5
	8月末日	50,516,332,760	―	1,152.27	―	1,153
	9月末日	49,086,305,989	―	1,131.70	―	1,127.5
	10月末日	35,433,734,150	―	1,105.44	―	1,105
	11月末日	35,850,801,025	―	1,128.55	―	1,108
	12月末日	35,924,570,512	―	1,106.52	―	1,103.5
	2024年 1月末日	36,184,756,976	―	1,083.39	―	1,087
	2月末日	34,504,912,832	―	1,029.74	―	1,034.5
	3月末日	34,574,148,819	―	1,094.85	―	1,098
	4月末日	34,414,131,928	―	1,105.91	―	1,094
	5月末日	33,685,567,684	―	1,064.91	―	1,063.5
	6月末日	39,253,661,067	―	1,059.87	―	1,060.5
	7月末日	39,395,905,626	―	1,043.18	―	1,045

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。