有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/16-2025/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 7月15日) | 25,721,083,150 | 25,907,659,000 | 1,171.80 | 1,180.30 | 1,174 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月15日) | 36,219,958,889 | 36,731,971,841 | 1,245.03 | 1,262.63 | 1,291 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 27,104,578,923 | 27,640,577,352 | 965.86 | 984.96 | 964 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月15日) | 30,683,245,908 | 31,227,090,445 | 1,026.83 | 1,045.03 | 1,039 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月15日) | 42,553,795,152 | 43,139,601,667 | 1,271.22 | 1,288.72 | 1,274 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月15日) | 42,509,127,045 | 43,136,891,509 | 1,164.70 | 1,181.90 | 1,170 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月15日) | 42,989,677,204 | 43,664,763,280 | 1,146.25 | 1,164.25 | 1,150 |
| 第8計算期間末 | (2023年 1月15日) | 40,994,754,167 | 41,687,640,568 | 1,094.56 | 1,113.06 | 1,102 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月15日) | 52,489,265,600 | 53,318,461,013 | 1,126.77 | 1,144.57 | 1,125.5 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月15日) | 37,646,928,026 | 38,504,778,607 | 1,101.52 | 1,126.62 | 1,101 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月15日) | 40,583,662,651 | 41,298,519,208 | 1,050.28 | 1,068.78 | 1,054 |
| 第12計算期間末 | (2025年 1月15日) | 43,762,815,168 | 44,697,148,670 | 992.98 | 1,014.18 | 991 |
| 2024年 1月末日 | 36,184,756,976 | ― | 1,083.39 | ― | 1,087 | |
| 2月末日 | 34,504,912,832 | ― | 1,029.74 | ― | 1,034.5 | |
| 3月末日 | 34,574,148,819 | ― | 1,094.85 | ― | 1,098 | |
| 4月末日 | 34,414,131,928 | ― | 1,105.91 | ― | 1,094 | |
| 5月末日 | 33,685,567,684 | ― | 1,064.91 | ― | 1,063.5 | |
| 6月末日 | 39,253,661,067 | ― | 1,059.87 | ― | 1,060.5 | |
| 7月末日 | 39,395,905,626 | ― | 1,043.18 | ― | 1,045 | |
| 8月末日 | 40,880,348,250 | ― | 1,068.24 | ― | 1,066 | |
| 9月末日 | 40,177,145,506 | ― | 1,049.86 | ― | 1,050.5 | |
| 10月末日 | 39,560,426,883 | ― | 1,025.70 | ― | 1,027 | |
| 11月末日 | 39,474,225,516 | ― | 1,018.18 | ― | 1,020 | |
| 12月末日 | 41,000,155,192 | ― | 1,020.69 | ― | 1,029 | |
| 2025年 1月末日 | 45,359,463,295 | ― | 1,036.13 | ― | 1,036.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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