有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 7月15日)	25,721,083,150	25,907,659,000	1,171.80	1,180.30	1,174
第2計算期間末	(2020年 1月15日)	36,219,958,889	36,731,971,841	1,245.03	1,262.63	1,291
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	27,104,578,923	27,640,577,352	965.86	984.96	964
	2019年 7月末日	25,518,179,127	―	1,188.59	―	1,193
	8月末日	28,090,857,789	―	1,228.19	―	1,230
	9月末日	29,126,329,284	―	1,284.17	―	1,281
	10月末日	32,659,262,546	―	1,328.78	―	1,333
	11月末日	34,961,504,064	―	1,315.31	―	1,321
	12月末日	35,398,144,193	―	1,273.74	―	1,275
	2020年 1月末日	38,746,004,289	―	1,291.81	―	1,295
	2月末日	35,500,709,269	―	1,187.46	―	1,205
	3月末日	26,407,146,628	―	926.24	―	927
	4月末日	25,461,248,185	―	921.08	―	924
	5月末日	27,489,920,596	―	1,000.99	―	1,000
	6月末日	27,444,910,944	―	981.48	―	986
	7月末日	26,870,720,548	―	954.12	―	956

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。