有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 2019年 4月末日 | 4,296,920 | ― | 10,479 | ― | |
| 5月末日 | 5,434,713 | ― | 9,786 | ― | |
| 6月末日 | 9,058,875 | ― | 10,120 | ― | |
| 7月末日 | 11,984,231 | ― | 10,510 | ― | |
| 8月末日 | 20,639,361 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 34,719,344 | ― | 10,283 | ― | |
| 10月末日 | 37,057,536 | ― | 10,675 | ― | |
| 11月末日 | 54,393,812 | ― | 11,128 | ― | |
| 12月末日 | 58,922,845 | ― | 11,439 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 66,778,924 | ― | 11,548 | ― | |
| 2月末日 | 97,981,984 | ― | 10,527 | ― | |
| 3月末日 | 262,641,793 | ― | 9,224 | ― | |
| 4月末日 | 321,904,370 | ― | 10,139 | ― | |
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